有価証券報告書-第99期(2023/12/01-2024/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年12月1日 至 令和5年11月30日) | 当事業年度 (自 令和5年12月1日 至 令和6年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,653 | 3,283 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,264 | 1,273 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 14 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | 14 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 12 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 506 | 485 | |||||||||
| リース解約損 | ― | 107 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34 | △93 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1 | △10 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33 | 26 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 147 | △42 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △259 | 13 | |||||||||
| その他 | 76 | 149 | |||||||||
| 小計 | 5,410 | 5,232 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △506 | △485 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,389 | △1,510 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,514 | 3,237 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,194 | △1,359 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 | |||||||||
| その他 | △0 | 15 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,176 | △1,326 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △120 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △583 | △807 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △287 | △694 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △304 | △380 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △2,223 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,295 | △2,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,043 | △195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454 | 2,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,497 | ※1 2,302 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
