訂正有価証券報告書-第98期(2022/12/01-2023/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年12月1日 至 令和4年11月30日) | 当事業年度 (自 令和4年12月1日 至 令和5年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,743 | 3,653 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,292 | 1,264 | |||||||||
| 減損損失 | 15 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 15 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | 6 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 535 | 506 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55 | △34 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1 | △1 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28 | 33 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 61 | 147 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 440 | △259 | |||||||||
| その他 | 64 | 76 | |||||||||
| 小計 | 5,133 | 5,410 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △533 | △506 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △370 | △1,389 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,229 | 3,514 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △856 | △1,194 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 | |||||||||
| その他 | 0 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △838 | △1,176 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,000 | △120 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △583 | △583 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △272 | △287 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △304 | △304 | |||||||||
| その他 | △0 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,159 | △1,295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 231 | 1,043 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,222 | 1,454 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,454 | ※1 2,497 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
