有価証券報告書-第90期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | 当事業年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,130 | 1,343 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,279 | 1,352 | |||||||||
| 減損損失 | 89 | ― | |||||||||
| のれん償却額 | 29 | 29 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | 16 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7 | 2 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 305 | 380 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,239 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17 | △15 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4 | △18 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8 | △5 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 123 | △139 | |||||||||
| その他 | 363 | △335 | |||||||||
| 小計 | 3,059 | 2,613 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △302 | △386 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △642 | △1,815 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,114 | 411 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △20 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,599 | △1,717 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,919 | 5 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △90 | △129 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 0 | 8 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 | |||||||||
| その他 | 2 | △4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,250 | △1,819 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △700 | 2,150 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,199 | △669 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △660 | △335 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △304 | △304 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,863 | 840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 501 | △567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 642 | 1,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,143 | ※1 575 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
