オープンハウスグループ（3288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月15日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2020年9月期第2四半期決算説明資料」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,966 | 26,093 |
| 減価償却費 | 252 | 254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 19 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 185 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -59 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -772 | － |
| 支払利息 | 878 | 1,069 |
| シンジケートローン手数料 | 653 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218 | -552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,452 | -19,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 820 | 1,809 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,228 | -5,722 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,581 | 2,557 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 98 | 182 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,208 | -3,305 |
| その他 | 450 | -1,592 |
| 小計 | -3,011 | 798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 53 |
| 利息の支払額 | -870 | -1,068 |
| 法人税等の支払額 | -5,818 | -8,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,649 | -8,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,983 | -652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,507 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619 | -425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -50 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,668 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -567 | -1,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 984 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 510 | 1,560 |
| 出資金の払込による支出 | | － |
| 出資金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -293 | -382 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 66 |
| その他 | 16 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 169 | -901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 82,173 | 160,679 |
| 短期借入金の返済による支出 | -104,404 | -153,607 |
| 長期借入れによる収入 | 68,416 | 105,141 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,972 | -77,843 |
| 社債の償還による支出 | -281 | -201 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -653 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 112 | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,819 | － |
| 配当金の支払額 | -2,874 | -3,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,696 | 30,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,947 | 21,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,345 | 156,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
