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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年10月1日至 2019年3月31日	自 2019年10月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	22,966	26,093
減価償却費	252	254
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	-16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6	19
引当金の増減額（△は減少）	185	34
受取利息及び受取配当金	-56	-59
為替差損益（△は益）	30	-61
固定資産売却損益（△は益）	-772	－
支払利息	878	1,069
シンジケートローン手数料	653	－
売上債権の増減額（△は増加）	-218	-552
たな卸資産の増減額（△は増加）	-21,452	-19,912
仕入債務の増減額（△は減少）	820	1,809
営業貸付金の増減額（△は増加）	-5,228	-5,722
前受金の増減額（△は減少）	1,581	2,557
預り保証金の増減額（△は減少）	98	182
預り金の増減額（△は減少）	-3,208	-3,305
その他	450	-1,592
小計	-3,011	798
利息及び配当金の受取額	52	53
利息の支払額	-870	-1,068
法人税等の支払額	-5,818	-8,479
営業活動によるキャッシュ・フロー	-9,649	-8,696
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-5,983	-652
定期預金の払戻による収入	5,507	－
有形固定資産の取得による支出	-619	-425
無形固定資産の取得による支出	-96	-50
固定資産の売却による収入	1,668	－
投資有価証券の取得による支出	-567	-1,968
投資有価証券の売却による収入	－	984
投資有価証券の償還による収入	510	1,560
出資金の払込による支出		－
出資金の回収による収入	3	0
敷金及び保証金の差入による支出	-293	-382
敷金及び保証金の回収による収入	22	66
その他	16	-32
投資活動によるキャッシュ・フロー	169	-901
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	82,173	160,679
短期借入金の返済による支出	-104,404	-153,607
長期借入れによる収入	68,416	105,141
長期借入金の返済による支出	-35,972	-77,843
社債の償還による支出	-281	-201
シンジケートローン手数料の支払額	-653	－
ストックオプションの行使による収入	112	55
自己株式の取得による支出	-1,819	－
配当金の支払額	-2,874	-3,647
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,696	30,576
現金及び現金同等物に係る換算差額	-164	114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,947	21,092
現金及び現金同等物の四半期末残高	135,345	156,438

オープンハウスグループ（3288）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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