有価証券報告書-第22期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,599 | 2,498 |
| 減価償却費 | 344 | 279 |
| のれん償却額 | 462 | 480 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 160 | 117 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | △188 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 10 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △6 |
| 助成金収入 | △0 | - |
| 補助金収入 | △26 | △14 |
| 支払利息 | 42 | 36 |
| 減損損失 | 55 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △295 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 180 | 31 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1 | △17 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 67 | △50 |
| 新株予約権戻入益 | △1 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,843 | △3,836 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5 | 16 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 44 | △16 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △25 | △119 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 7 | 2 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,755 | 4,255 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 65 | 85 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △510 | 122 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 67 | △81 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △222 | △236 |
| その他 | 40 | 18 |
| 小計 | 1,988 | 3,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 助成金の受取額 | 0 | - |
| 補助金の受取額 | 21 | 14 |
| 利息の支払額 | △41 | △35 |
| 法人税等の支払額 | △556 | △873 |
| 法人税等の還付額 | 505 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,928 | 2,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25 | △11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △302 | △444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 333 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △85 | △122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △27 | ※2 △652 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 31 | - |
| 事業譲渡による収入 | 5 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △13 | △17 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 1 |
| その他 | △1 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77 | △1,275 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,821 | △1,739 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 25 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 475 | 4,918 |
| 特定譲渡制限付株式の発行による収入 | - | 49 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 199 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △29 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 79 |
| 配当金の支払額 | △129 | △184 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,506 | 3,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 342 | 4,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,747 | 8,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,089 | ※1 12,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
