有価証券報告書-第24期(2022/03/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,363 | 1,529 |
| 減価償却費 | 455 | 691 |
| 減損損失 | 405 | 499 |
| のれん償却額 | 660 | 783 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 117 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | △9 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △24 | △60 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △40 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △27 |
| 補助金収入 | △37 | △20 |
| 支払利息 | 31 | 32 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 145 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △2 | △1 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 15 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 39 | 82 |
| 持分変動損益(△は益) | △208 | △68 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,385 | 1,598 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 50 | 67 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3 | △60 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △0 | △78 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,537 | △2,033 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △40 | 50 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6 | △81 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △65 | △5 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △105 | △11 |
| その他 | △59 | 75 |
| 小計 | 5,726 | 3,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 31 |
| 補助金の受取額 | 37 | 20 |
| 利息の支払額 | △32 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △1,113 | △1,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,632 | 1,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66 | △517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △778 | △835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,475 | △817 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △3,465 | ※2 △862 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △44 |
| 差入保証金の差入による支出 | △119 | △50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22 | 44 |
| その他 | 48 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,835 | △3,070 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | 796 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,182 | △1,273 |
| 株式の発行による収入 | 2,937 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △10 | - |
| 特定譲渡制限付株式の発行による収入 | 49 | 49 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 517 | 335 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △431 |
| 配当金の支払額 | △322 | △333 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,089 | △276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △985 | △1,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,703 | 11,399 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △318 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,399 | ※1 10,127 |
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