有価証券報告書-第26期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 438 | 1,882 |
| 減価償却費 | 625 | 657 |
| 減損損失 | 1,015 | 482 |
| のれん償却額 | 702 | 657 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △32 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △37 |
| 支払利息 | 31 | 35 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 716 | 45 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 12 | 33 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △106 | △31 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 6 | △21 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 28 | 20 |
| 持分変動損益(△は益) | △110 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,580 | △794 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 152 | △15 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9 | 23 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △56 | △59 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,651 | 2,098 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △111 | 163 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 108 | △11 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16 | 23 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △130 | △71 |
| その他 | 87 | △18 |
| 小計 | 3,450 | 5,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 41 |
| 利息の支払額 | △31 | △35 |
| 法人税等の支払額 | △344 | △1,222 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,171 | 3,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △113 | △84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △686 | △475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 683 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △17 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △24 | △1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41 | 2 |
| その他 | △19 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △688 | 137 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1 | △851 |
| 長期借入れによる収入 | - | 798 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,274 | △1,426 |
| 特定譲渡制限付株式の発行による収入 | 49 | 61 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 79 | 172 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 44 |
| 配当金の支払額 | - | △332 |
| 自己株式の取得による支出 | △499 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,645 | △1,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 877 | 2,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,127 | 11,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,004 | ※1 13,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
