有価証券報告書-第21期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △709 | 1,599 |
| 減価償却費 | 401 | 344 |
| のれん償却額 | 781 | 462 |
| 負ののれん発生益 | △85 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 336 | 160 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | 30 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △9 |
| 助成金収入 | △6 | △0 |
| 補助金収入 | △44 | △26 |
| 支払利息 | 48 | 42 |
| 減損損失 | 484 | 55 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | △295 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,216 | 180 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 6 | 1 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △20 | 67 |
| 新株予約権戻入益 | △4 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,698 | △3,843 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 25 | △5 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △57 | 44 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △42 | △25 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 10 | 7 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,610 | 3,755 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 64 | 65 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 377 | △510 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32 | 67 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △154 | △222 |
| その他 | △396 | 40 |
| 小計 | 3,146 | 1,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 10 |
| 助成金の受取額 | 25 | 0 |
| 補助金の受取額 | 6 | 21 |
| 利息の支払額 | △48 | △41 |
| 法人税等の支払額 | △675 | △556 |
| 法人税等の還付額 | - | 505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,458 | 1,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △129 | △25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △365 | △302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △67 | △85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 25 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 31 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △12 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1 | △13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56 | 8 |
| その他 | 0 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △481 | △77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,523 | △1,821 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △29 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,010 | 475 |
| 特定譲渡制限付新株予約権の発行による収入 | 67 | - |
| 配当金の支払額 | △119 | △129 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △364 | △1,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,618 | 342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,685 | 7,747 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 442 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,747 | ※1 8,089 |
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