有価証券報告書-第20期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 811,033 | △709,126 |
| 減価償却費 | 405,630 | 401,054 |
| のれん償却額 | 441,469 | 781,082 |
| 負ののれん発生益 | - | △85,184 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,385 | 336,357 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,544 | 50,641 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △7,829 | 3,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,292 | △11,956 |
| 助成金収入 | - | △6,228 |
| 補助金収入 | - | △44,275 |
| 支払利息 | 48,633 | 48,922 |
| 減損損失 | 11,545 | 484,289 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,852 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,216,974 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 2,394 | 6,485 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 31,923 | △20,160 |
| 新株予約権戻入益 | - | △4,329 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △446,553 | △3,698,228 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,613 | 25,433 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19 | △57,254 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △30,707 | △42,932 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,880 | 10,238 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 676,637 | 4,610,204 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △168,829 | 64,715 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △112,004 | 377,689 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,445 | △32,481 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 17,858 | △154,583 |
| その他 | △4,472 | △396,973 |
| 小計 | 1,765,517 | 3,146,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,084 | 4,065 |
| 助成金の受取額 | - | 25,313 |
| 補助金の受取額 | - | 6,228 |
| 利息の支払額 | △49,655 | △48,646 |
| 法人税等の支払額 | △249,540 | △675,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,405 | 2,458,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,599 | △129,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △481,278 | △365,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △688,185 | △67,953 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 25,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △4,454,492 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,335,291 | △12,500 |
| 事業譲受による支出 | ※3 △798,500 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △133,627 | △1,529 |
| 差入保証金の回収による収入 | 606 | 56,639 |
| その他 | △570 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,960,939 | △481,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △900,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,832,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △923,736 | △2,523,108 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,474 | 1,010,992 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 44,100 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 50,081 | - |
| 特定譲渡制限付新株予約権の発行による収入 | - | 67,459 |
| 配当金の支払額 | △88,443 | △119,585 |
| 自己株式の取得による支出 | △245 | △157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,944,230 | △364,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,029 | 6,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,462,726 | 1,618,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,056,725 | 5,685,539 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※2 442,916 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 166,087 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,685,539 | ※1 7,747,106 |
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