四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 105,136 | 154,902 |
| 減価償却費 | 130,789 | 113,333 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △388 | 1,309 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,286 | △1,614 |
| 受取利息 | △29 | △206 |
| 支払利息 | 1,954 | 262 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 22 | 1,790 |
| 事務所移転費用 | - | 4,354 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △79,599 | △297,737 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 50 | 5,462 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,551 | 10,635 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,184 | 506 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 270,075 | 359,157 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,787 | △2,163 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △46 | △849 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △2,553 | △1,412 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,192 | 7,927 |
| その他 | △11,136 | △9,065 |
| 小計 | 432,893 | 346,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 206 |
| 利息の支払額 | △1,607 | △238 |
| 法人税等の支払額 | △13,234 | △99,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,081 | 247,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,291 | △64,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △97,059 | △65,591 |
| 貸付けによる支出 | - | △15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,500 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △835 | △1,823 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 31,075 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,565 |
| その他 | △742 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,427 | △419,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △210,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △40,928 | △40,828 |
| 株式の発行による収入 | 112,050 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 145,394 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △138,878 | 108,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 168,776 | △64,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,870 | 1,277,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 328,646 | ※ 1,212,799 |
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