四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 154,902 | 275,709 |
| 減価償却費 | 113,333 | 75,176 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,309 | 1,550 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,614 | 74 |
| 受取利息 | △206 | △702 |
| 支払利息 | 262 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,790 | - |
| 事務所移転費用 | 4,354 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △297,737 | △394,118 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,462 | △562 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,635 | 12,205 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 506 | △1,904 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 359,157 | 748,730 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,163 | △12,466 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △849 | 220 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △1,412 | 117 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,927 | △24,733 |
| その他 | △9,065 | △1,083 |
| 小計 | 346,591 | 678,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 702 |
| 利息の支払額 | △238 | - |
| 法人税等の支払額 | △99,458 | △92,982 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,101 | 586,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,947 | △4,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,591 | △74,264 |
| 貸付けによる支出 | △15,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △62,468 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,823 | △239 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,075 | 212 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,565 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △419,852 | △141,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,828 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 145,394 | 42,957 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,942 | 500 |
| 配当金の支払額 | - | △19,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,508 | 24,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △64,242 | 469,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,277,042 | 1,440,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,212,799 | ※ 1,909,888 |
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