訂正有価証券報告書-第15期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,476 | 214,583 |
| 減価償却費 | 296,913 | 263,022 |
| 減損損失 | 3,333 | 3,203 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,102 | △67 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 9,008 | 10,593 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,499 |
| 受取利息 | △50 | △106 |
| 支払利息 | 6,664 | 2,530 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 99 | 22 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △72,946 | △177,275 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 887 | △5,858 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,407 | △4,322 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,342 | 1,340 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 76,531 | 416,354 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,959 | 40,149 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 551 | △33 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 888 | 2,581 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,087 | △7,065 |
| その他 | 12,482 | 13,444 |
| 小計 | 419,739 | 783,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 106 |
| 利息の支払額 | △6,345 | △2,175 |
| 法人税等の支払額 | △230 | △24,027 |
| 法人税等の還付額 | 1,351 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,565 | 757,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,162 | △30,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △183,980 | △185,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | △776 | △28,425 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,695 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △180,224 | △254,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | △210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △79,016 | △84,696 |
| 株式の発行による収入 | - | 797,141 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 112,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △179,016 | 614,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,324 | 1,117,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,545 | 159,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 159,870 | ※1 1,277,042 |
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