有価証券報告書-第16期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 214,583 | 406,965 |
| 減価償却費 | 263,022 | 202,723 |
| 減損損失 | 3,203 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △67 | △7,129 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10,593 | △1,625 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 10,499 | - |
| 受取利息 | △106 | △806 |
| 支払利息 | 2,530 | 252 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 22 | 1,999 |
| 事務所移転費用 | - | 4,354 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △177,275 | △769,568 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,858 | 6,084 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,322 | △2,588 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,340 | 1,360 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 416,354 | 899,960 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 40,149 | △12,173 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △33 | △881 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 2,581 | △699 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,065 | 30,797 |
| その他 | 13,444 | △2,022 |
| 小計 | 783,597 | 757,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 806 |
| 利息の支払額 | △2,175 | △229 |
| 法人税等の支払額 | △24,027 | △149,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,499 | 607,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,113 | △71,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △185,858 | △140,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,500 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △72,000 |
| 貸付けによる支出 | - | △15,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △28,425 | △2,143 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75 | 43,213 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6,388 |
| その他 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △254,822 | △563,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △210,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △84,696 | △58,098 |
| 株式の発行による収入 | 797,141 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 112,050 | 173,611 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 614,495 | 119,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,117,172 | 163,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,870 | 1,277,042 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,277,042 | ※ 1,440,190 |
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