有価証券報告書-第17期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 406,965 | 523,195 |
| 減価償却費 | 202,723 | 171,289 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,129 | △2,475 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,625 | 369 |
| 受取利息 | △806 | △1,448 |
| 支払利息 | 252 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,999 | - |
| 事務所移転費用 | 4,354 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △769,568 | △499,173 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △279 | 12,527 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,084 | △480 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,588 | 2,835 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,360 | △1,726 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 899,960 | 964,166 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,173 | 5,325 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △881 | 127 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △699 | △91 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,797 | △24,376 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29,968 |
| その他 | △1,742 | 4,342 |
| 小計 | 757,002 | 1,184,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 806 | 1,448 |
| 利息の支払額 | △229 | - |
| 法人税等の支払額 | △149,989 | △155,756 |
| 法人税等の還付額 | - | 950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,589 | 1,031,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,021 | △126,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △140,556 | △184,690 |
| 貸付けによる支出 | △15,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △62,468 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △72,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,143 | △120,057 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,213 | 390 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,388 | - |
| その他 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △563,896 | △793,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △58,098 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 173,611 | 65,770 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,942 | 500 |
| 配当金の支払額 | - | △19,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,455 | 46,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163,148 | 284,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,277,042 | 1,440,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,440,190 | ※ 1,724,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
