有価証券報告書-第18期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 523,195 | 646,342 |
| 減価償却費 | 171,289 | 198,240 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,475 | 535 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 369 | 4,763 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29,968 | - |
| 受取利息 | △1,448 | △885 |
| 支払利息 | - | 2,153 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | △788 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △499,173 | △799,812 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,527 | △734 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △480 | 550 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,835 | △16,022 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,726 | △27,462 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 964,166 | 1,107,719 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,325 | 17,251 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 127 | 45,466 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △91 | 7,080 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,376 | △12,417 |
| その他 | 4,342 | 7,386 |
| 小計 | 1,184,373 | 1,179,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,448 | 885 |
| 利息の支払額 | - | △3,276 |
| 法人税等の支払額 | △155,756 | △229,956 |
| 法人税等の還付額 | 950 | 2,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,015 | 949,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △126,485 | △318,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △184,690 | △177,874 |
| 貸付けによる支出 | - | △35,800 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 15,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △62,468 | △1,563,787 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △576,393 |
| 差入保証金の差入による支出 | △120,057 | △42,226 |
| 差入保証金の回収による収入 | 390 | 28,074 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △13,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △793,312 | △2,082,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,535,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △75,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 65,770 | 30,053 |
| 新株予約権の発行による収入 | 500 | 46,228 |
| 配当金の支払額 | △19,330 | △71,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,940 | 1,464,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 284,643 | 331,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,440,190 | 1,724,834 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,724,834 | ※ 2,056,725 |
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