有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,274,760 | 536,502 |
| 受取手形 | 28,326 | 9,520 |
| 売掛金 | ※ 262,930 | ※ 330,746 |
| 仕掛品 | 3,347 | 1,195 |
| 前払費用 | 27,910 | 30,676 |
| 繰延税金資産 | 15,432 | - |
| 未収還付法人税等 | - | 41,060 |
| 短期貸付金 | - | ※ 244,100 |
| 立替金 | ※ 36,816 | ※ 78,301 |
| その他 | 8,877 | 4,373 |
| 貸倒引当金 | △20,940 | △18,793 |
| 流動資産合計 | 1,637,461 | 1,257,682 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,538 | 45,242 |
| 工具、器具及び備品 | 11,682 | 21,170 |
| 有形固定資産合計 | 25,220 | 66,413 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,974 | 7,733 |
| その他 | 12 | 379 |
| 無形固定資産合計 | 9,986 | 8,112 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 78,840 | 101,457 |
| 関係会社株式 | 55,000 | 55,000 |
| 差入保証金 | 76,346 | 75,292 |
| 破産更生債権等 | 11,469 | 8,980 |
| 繰延税金資産 | 27,706 | - |
| 長期貸付金 | - | 2,880 |
| 貸倒引当金 | △11,469 | △11,860 |
| 投資その他の資産合計 | 237,893 | 231,750 |
| 固定資産合計 | 273,101 | 306,275 |
| 資産合計 | 1,910,562 | 1,563,958 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 37,100 | 91,522 |
| 未払金 | 81,493 | ※ 20,521 |
| 未払費用 | 90,762 | 21,071 |
| 未払法人税等 | 39,050 | 2,746 |
| 未払消費税等 | 65,753 | 25,114 |
| 前受金 | 44,365 | 43,979 |
| 預り金 | 14,661 | 25,647 |
| ポイント引当金 | 6,158 | 7,121 |
| その他 | 5,694 | 5,497 |
| 流動負債合計 | 385,040 | 243,222 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | - | 2,501 |
| 固定負債合計 | - | 2,501 |
| 負債合計 | 385,040 | 245,724 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 597,685 | 602,697 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 569,685 | 574,697 |
| 資本剰余金合計 | 569,685 | 574,697 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 352,971 | 135,236 |
| 利益剰余金合計 | 352,971 | 135,236 |
| 株主資本合計 | 1,520,342 | 1,312,631 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,994 | 5,215 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,994 | 5,215 |
| 新株予約権 | 186 | 387 |
| 純資産合計 | 1,525,522 | 1,318,234 |
| 負債純資産合計 | 1,910,562 | 1,563,958 |
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