有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,505,251 | 1,038,638 |
| 受取手形 | 21,146 | 21,587 |
| 売掛金 | ※ 521,816 | ※ 564,290 |
| 電子記録債権 | - | 7,723 |
| 仕掛品 | 2,082 | 4,343 |
| 前払費用 | 26,212 | 24,290 |
| 繰延税金資産 | 20,791 | 17,607 |
| 短期貸付金 | ※ 232,980 | ※ 226,000 |
| 立替金 | ※ 1,991 | ※ 211,499 |
| その他 | ※ 12,893 | ※ 14,348 |
| 貸倒引当金 | △11,606 | △11,187 |
| 流動資産合計 | 2,333,559 | 2,119,140 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 39,144 | 35,850 |
| 工具、器具及び備品 | 14,114 | 8,826 |
| 有形固定資産合計 | 53,258 | 44,677 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,568 | 53,175 |
| その他 | 17,132 | 2,571 |
| 無形固定資産合計 | 28,701 | 55,746 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 185,391 | 820,229 |
| 関係会社株式 | 300,310 | 348,315 |
| 差入保証金 | 75,427 | 83,633 |
| 破産更生債権等 | 4,882 | 1,927 |
| 繰延税金資産 | 3,326 | - |
| 長期貸付金 | 5,520 | 5,520 |
| 貸倒引当金 | △10,845 | △7,447 |
| 投資その他の資産合計 | 564,013 | 1,252,178 |
| 固定資産合計 | 645,973 | 1,352,602 |
| 資産合計 | 2,979,533 | 3,471,743 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 123,567 | ※ 153,409 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 226,954 | 226,954 |
| 未払金 | ※ 42,000 | ※ 43,451 |
| 未払費用 | 24,411 | 21,251 |
| 未払法人税等 | 43,691 | 104,470 |
| 未払消費税等 | 72,952 | 29,943 |
| 前受金 | 53,124 | 54,762 |
| 預り金 | ※ 68,528 | ※ 30,036 |
| ポイント引当金 | 6,990 | 6,901 |
| その他 | 2,886 | 9,138 |
| 流動負債合計 | 665,106 | 680,319 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 771,455 | 548,667 |
| 繰延税金負債 | - | 1,683 |
| 固定負債合計 | 771,455 | 550,350 |
| 負債合計 | 1,436,561 | 1,230,669 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 612,034 | 823,322 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 584,034 | 795,322 |
| 資本剰余金合計 | 584,034 | 795,322 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 354,209 | 616,745 |
| 利益剰余金合計 | 354,209 | 616,745 |
| 自己株式 | △11,915 | △11,915 |
| 株主資本合計 | 1,538,361 | 2,223,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,254 | 12,646 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,254 | 12,646 |
| 新株予約権 | 355 | 4,953 |
| 純資産合計 | 1,542,971 | 2,241,073 |
| 負債純資産合計 | 2,979,533 | 3,471,743 |
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