訂正有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,521,248 | 1,152,825 |
| 売掛金 | ※1 644,680 | ※1 702,751 |
| 電子記録債権 | 45,903 | 27,812 |
| 仕掛品 | 23,003 | - |
| 未収還付法人税等 | 95,095 | - |
| 前払費用 | 94,086 | 58,437 |
| 立替金 | ※1 7,890 | ※1 20,778 |
| 未収入金 | ※1 9,298 | ※1 12,609 |
| 未収消費税等 | 6,750 | 79,850 |
| その他 | 23,221 | 8,504 |
| 貸倒引当金 | △3,178 | △4,862 |
| 流動資産合計 | 2,468,001 | 2,058,706 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,362 | 10,863 |
| 工具、器具及び備品 | 8,176 | 4,871 |
| リース資産 | 9,750 | 8,102 |
| 有形固定資産合計 | 28,289 | 23,837 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 212,303 | 209,347 |
| 顧客関連資産 | 12,000 | 1,000 |
| その他 | 162 | 117 |
| 無形固定資産合計 | 224,466 | 210,464 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 478,446 | 188,389 |
| 関係会社株式 | 275,119 | 253,755 |
| 差入保証金 | 67,563 | 67,563 |
| 破産更生債権等 | 688 | 1,562 |
| 長期前払費用 | 2,305 | - |
| その他 | 25,399 | 25,399 |
| 貸倒引当金 | △688 | △1,562 |
| 投資その他の資産合計 | 848,833 | 535,107 |
| 固定資産合計 | 1,101,589 | 769,410 |
| 資産合計 | 3,569,591 | 2,828,117 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 258,121 | ※1 269,136 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 168,736 | ※2 159,996 |
| 未払金 | ※1 127,502 | ※1 96,581 |
| 未払費用 | 25,741 | 28,135 |
| 未払法人税等 | - | 12,833 |
| リース債務 | 1,578 | 1,684 |
| 前受金 | 68,287 | 35,089 |
| 預り金 | 35,896 | 35,338 |
| その他 | 7,790 | 4,484 |
| 流動負債合計 | 693,655 | 643,279 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 430,007 | ※2 270,011 |
| リース債務 | 9,632 | 7,947 |
| 繰延税金負債 | 120,372 | 39,581 |
| 長期前受収益 | 2,997 | 813 |
| 固定負債合計 | 563,009 | 318,354 |
| 負債合計 | 1,256,665 | 961,634 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 886,930 | 1,044,620 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 858,930 | 1,016,620 |
| 資本剰余金合計 | 858,930 | 1,016,620 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 311,389 | △273,425 |
| 利益剰余金合計 | 311,389 | △273,425 |
| 自己株式 | △12,072 | △12,072 |
| 株主資本合計 | 2,045,177 | 1,775,742 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 266,694 | 89,686 |
| 評価・換算差額等合計 | 266,694 | 89,686 |
| 新株予約権 | 1,055 | 1,055 |
| 純資産合計 | 2,312,926 | 1,866,483 |
| 負債純資産合計 | 3,569,591 | 2,828,117 |
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