訂正有価証券報告書-第19期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,375,302 | 1,431,689 |
| 受取手形 | 2,315 | - |
| 売掛金 | ※1 786,023 | ※1 822,943 |
| 電子記録債権 | 18,626 | 75,130 |
| 仕掛品 | 5,781 | 2,245 |
| 前払費用 | ※1 100,763 | ※1 88,653 |
| 立替金 | ※1 28,121 | ※1 44,302 |
| 未収入金 | ※1 54,258 | ※1 21,627 |
| 未収消費税等 | - | 76,358 |
| その他 | 26,685 | 18,027 |
| 貸倒引当金 | △8,715 | △4,246 |
| 流動資産合計 | 2,389,160 | 2,576,730 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,848 | 10,657 |
| 工具、器具及び備品 | 12,407 | 8,999 |
| リース資産 | - | 11,399 |
| 有形固定資産合計 | 25,256 | 31,055 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 96,437 | 188,929 |
| 顧客関連資産 | 7,000 | 5,000 |
| その他 | 19,535 | 4,258 |
| 無形固定資産合計 | 122,973 | 198,188 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 558,410 | 260,768 |
| 関係会社株式 | 242,869 | 242,869 |
| 長期貸付金 | ※1 1,357,841 | ※1 1,408,386 |
| 差入保証金 | 69,796 | 66,317 |
| 破産更生債権等 | 3,047 | 2,410 |
| 長期前払費用 | 14,528 | 13,751 |
| 繰延税金資産 | 11,086 | - |
| その他 | 25,399 | 25,399 |
| 貸倒引当金 | △467,251 | △1,345,366 |
| 投資その他の資産合計 | 1,815,728 | 674,537 |
| 固定資産合計 | 1,963,958 | 903,782 |
| 資産合計 | 4,353,118 | 3,480,512 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 338,732 | ※1 292,693 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 213,646 | ※2 80,280 |
| 未払金 | ※1 83,157 | ※1 104,495 |
| 未払費用 | 29,996 | 33,001 |
| 未払法人税等 | 142,005 | 88,559 |
| 未払消費税等 | 45,598 | - |
| リース債務 | - | 1,479 |
| 前受金 | 56,833 | 54,555 |
| 預り金 | ※1 22,176 | ※1 41,614 |
| その他 | 7,578 | 25,828 |
| 流動負債合計 | 939,724 | 722,507 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 254,020 | ※2 173,740 |
| リース債務 | - | 11,210 |
| 繰延税金負債 | - | 539 |
| 長期前受収益 | 5,039 | 3,968 |
| 固定負債合計 | 259,059 | 189,458 |
| 負債合計 | 1,198,784 | 911,966 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 873,844 | 886,930 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 845,844 | 858,930 |
| 資本剰余金合計 | 845,844 | 858,930 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,371,939 | 746,825 |
| 利益剰余金合計 | 1,371,939 | 746,825 |
| 自己株式 | △12,024 | △12,072 |
| 株主資本合計 | 3,079,603 | 2,480,613 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 72,647 | 86,653 |
| 評価・換算差額等合計 | 72,647 | 86,653 |
| 新株予約権 | 2,083 | 1,279 |
| 純資産合計 | 3,154,334 | 2,568,546 |
| 負債純資産合計 | 4,353,118 | 3,480,512 |
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