訂正有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,038,638 | 1,346,177 |
| 受取手形 | 21,587 | 3,955 |
| 売掛金 | ※ 564,290 | ※ 532,842 |
| 電子記録債権 | 7,723 | 81,849 |
| 仕掛品 | 4,343 | 6,617 |
| 前払費用 | 24,290 | 33,701 |
| 繰延税金資産 | 17,607 | 6,869 |
| 短期貸付金 | ※ 226,000 | ※ 666,000 |
| 立替金 | ※ 211,499 | ※ 58,539 |
| その他 | ※ 14,348 | ※ 38,425 |
| 貸倒引当金 | △11,187 | △6,204 |
| 流動資産合計 | 2,119,140 | 2,768,774 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 35,850 | 30,609 |
| 工具、器具及び備品 | 8,826 | 8,048 |
| 有形固定資産合計 | 44,677 | 38,658 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 53,175 | 61,583 |
| その他 | 2,571 | 2,890 |
| 無形固定資産合計 | 55,746 | 64,474 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 820,229 | 677,016 |
| 関係会社株式 | 348,315 | 103,611 |
| 差入保証金 | 83,633 | 84,655 |
| 破産更生債権等 | 1,927 | 4,722 |
| 長期貸付金 | 5,520 | - |
| 貸倒引当金 | △7,447 | △4,722 |
| 投資その他の資産合計 | 1,252,178 | 865,284 |
| 固定資産合計 | 1,352,602 | 968,417 |
| 資産合計 | 3,471,743 | 3,737,191 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 153,409 | ※ 156,552 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 226,954 | 354,880 |
| 未払金 | ※ 43,451 | ※ 48,828 |
| 未払費用 | 21,251 | 18,282 |
| 未払法人税等 | 104,470 | 33,373 |
| 未払消費税等 | 29,943 | 46,840 |
| 前受金 | 54,762 | 46,264 |
| 預り金 | ※ 30,036 | ※ 24,026 |
| ポイント引当金 | 6,901 | - |
| その他 | 9,138 | 4,060 |
| 流動負債合計 | 680,319 | 733,108 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 548,667 | 891,287 |
| 繰延税金負債 | 1,683 | 4,816 |
| 固定負債合計 | 550,350 | 896,103 |
| 負債合計 | 1,230,669 | 1,629,211 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 823,322 | 831,303 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 795,322 | 803,303 |
| 資本剰余金合計 | 795,322 | 803,303 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 616,745 | 533,464 |
| 利益剰余金合計 | 616,745 | 533,464 |
| 自己株式 | △11,915 | △11,915 |
| 株主資本合計 | 2,223,473 | 2,156,155 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,646 | △53,733 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,646 | △53,733 |
| 新株予約権 | 4,953 | 5,558 |
| 純資産合計 | 2,241,073 | 2,107,980 |
| 負債純資産合計 | 3,471,743 | 3,737,191 |
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