四半期報告書-第17期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月6日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,342,585 | 2,095,513 |
売掛金 | 169,308 | 116,394 |
製品 | 8,504 | 8,434 |
仕掛品 | 3,898 | - |
貯蔵品 | 2,515 | 1,921 |
前払金 | 47,737 | 46,704 |
前払費用 | 202,709 | 348,964 |
関係会社短期貸付金 | 10,954 | - |
未収入金 | 37,069 | 145 |
未収消費税等 | - | 60,339 |
その他 | 1,146 | 6,463 |
流動資産計 | 3,826,429 | 2,684,882 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,794 | 2,794 |
減価償却累計額 | -2,794 | -2,794 |
建物(純額) | - | - |
工具 | 73,673 | 76,229 |
減価償却累計額 | -61,849 | -64,983 |
工具 | 11,823 | 11,246 |
有形固定資産合計 | 11,823 | 11,246 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 850 | 700 |
無形固定資産合計 | 850 | 700 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 329,333 | 458 |
関係会社株式 | 101,153 | 111,916 |
出資金 | 100 | 100 |
関係会社長期貸付金 | - | 31,734 |
敷金及び保証金 | 27,532 | 29,193 |
長期前払費用 | 82,816 | 92,184 |
その他 | 19 | 19 |
投資その他の資産合計 | 540,953 | 265,605 |
固定資産計 | 553,626 | 277,551 |
資産の部合計 | 4,380,056 | 2,962,434 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 127,776 | 150,008 |
リース債務 | 3,147 | 2,353 |
未払金 | 253,275 | 56,625 |
未払費用 | 12,338 | 11,357 |
未払法人税等 | 43,859 | 11,730 |
未払消費税等 | 75,828 | - |
預り金 | 7,576 | 5,603 |
流動負債計 | 523,801 | 237,679 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 388,880 | 383,316 |
リース債務 | 8,419 | 6,779 |
退職給付引当金 | 4,906 | 4,770 |
固定負債計 | 402,205 | 394,865 |
負債の部合計 | 926,007 | 632,544 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,121,273 | 7,324,914 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,113,773 | 7,317,302 |
その他資本剰余金 | 9,650 | 31,760 |
資本剰余金合計 | 7,123,423 | 7,349,062 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -10,806,209 | -12,351,617 |
利益剰余金合計 | -10,806,209 | -12,351,617 |
自己株式 | - | -41 |
株主資本合計 | 3,438,488 | 2,322,318 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 7,620 | -254 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,620 | -254 |
新株予約権 | 7,940 | 7,826 |
純資産の部合計 | 3,454,048 | 2,329,890 |
負債・純資産合計 | 4,380,056 | 2,962,434 |