有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 397,043 | 460,277 |
| 減価償却費 | 71,760 | 116,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | △399 | △573 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,742 | △63,551 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,624 | 4,648 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,801 | 33,811 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 37,851 | 20,706 |
| その他 | 8,558 | 25,206 |
| 小計 | 455,644 | 596,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 559 |
| 法人税等の支払額 | △125,943 | △166,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,057 | 430,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,493 | △7,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,497 | △62,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △32,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △246,990 | △302,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 715,272 | 20,000 |
| 配当金の支払額 | △29,425 | △49,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 685,847 | △29,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 768,914 | 98,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 620,661 | 1,389,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,389,575 | ※ 1,488,537 |
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