有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 309,222 | 397,043 |
| 減価償却費 | 44,903 | 71,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | △432 | △399 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,855 | △33,742 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,423 | △2,624 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,783 | △22,801 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 36,255 | 37,851 |
| その他 | △5,838 | 8,558 |
| 小計 | 388,615 | 455,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 355 |
| 法人税等の支払額 | △114,421 | △125,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,640 | 330,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,374 | △5,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △80,948 | △41,497 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △67,836 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,000 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,600 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,758 | △246,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 11,500 | 715,272 |
| 配当金の支払額 | △31,750 | △29,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,250 | 685,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,631 | 768,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 535,029 | 620,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 620,661 | ※ 1,389,575 |
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