有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 167,831 |
| 減価償却費 | 113,708 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,110 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △2,529 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,976 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,289 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 5,873 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,287 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 58,398 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 14,396 |
| その他 | 52,422 |
| 小計 | 405,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,002 |
| 法人税等の還付額 | 30,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,311 |
| 敷金の差入による支出 | △9,156 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,400 |
| 子会社の清算による収入 | 184,796 |
| その他 | △20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | △112,104 |
| 配当金の支払額 | △123,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 260,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,819,865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,080,647 |
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