有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167,831 | 350,606 |
| 減価償却費 | 113,708 | 84,065 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,770 | 92,414 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 14,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,110 | △1,491 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △2,529 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,976 | △12,925 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,289 | 27,948 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 5,873 | 31,471 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,287 | 6,384 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 58,398 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 116,403 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 14,396 | 857 |
| その他 | 52,422 | 4,454 |
| 小計 | 405,783 | 714,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,002 | 1,263 |
| 法人税等の還付額 | 30,141 | 25,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,928 | 741,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,200,000 | △1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,557 | △16,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,311 | △157,141 |
| 敷金の回収による収入 | - | 29,596 |
| 敷金の差入による支出 | △9,156 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,400 | - |
| 子会社の清算による収入 | 184,796 | - |
| その他 | △20,000 | △20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,370 | △164,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △112,104 | - |
| 配当金の支払額 | △123,412 | △120,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,517 | △120,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 260,781 | 455,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,819,865 | 2,080,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,080,647 | ※ 2,536,436 |
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