有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 350,606 | 239,411 |
| 減価償却費 | 84,065 | 106,551 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 92,414 | △85,820 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,000 | △14,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,491 | △1,492 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,175 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,925 | △39,434 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,948 | △772 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 31,471 | △20,808 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,384 | △36,004 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 12,862 | △12,240 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 116,403 | △14,931 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 857 | △3,928 |
| その他 | △8,408 | 3,426 |
| 小計 | 714,190 | 125,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,263 | 1,264 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 25,693 | △122,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,146 | 3,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,200,000 | △1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,945 | △4,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △157,141 | △215,537 |
| 敷金の回収による収入 | 29,596 | - |
| その他 | △20,000 | △6,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △164,490 | △226,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △120,865 | △120,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △120,865 | △120,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 455,789 | △343,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,080,647 | 2,536,436 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,536,436 | ※ 2,192,785 |
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