有価証券報告書-第30期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 183,399 | 105,388 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,415 | 9,892 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,122 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 413 | △320 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △190 | △268 | |||||||||
| 支払利息 | - | 59 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △157,224 | △23,380 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,377 | △1,492 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 231,518 | △2,196 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,636 | 13,955 | |||||||||
| その他 | △3,754 | 22,663 | |||||||||
| 小計 | 252,441 | 124,301 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 237 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △59 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △59,818 | △87,144 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,781 | 37,335 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △59,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,876 | △4,811 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,666 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,370 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,313 | △2,094 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,330 | △1,010 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,250 | 2,950 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,416 | △93 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,280 | - | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | △1,100 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,287 | △4,287 | |||||||||
| その他の収入 | 160 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,336 | △68,344 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 236,172 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △25,951 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,172 | △25,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 392,617 | △56,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 561,239 | 953,856 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 953,856 | ※1 896,895 | |||||||||
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