有価証券報告書-第32期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 188,996 | 261,421 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,914 | 11,641 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △2,484 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △12,353 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 150 | △379 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35,000 | 26,966 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △308 | △315 | |||||||||
| 支払利息 | 391 | 513 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,750 | △185,885 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,753 | △5,199 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 66,879 | 192,927 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,658 | 10,142 | |||||||||
| その他 | △4,232 | △29,936 | |||||||||
| 小計 | 270,100 | 279,411 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 269 | |||||||||
| 利息の支払額 | △391 | △513 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △35,000 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 10,171 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,187 | △111,044 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,785 | 143,294 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 150,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,501 | △17,771 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,484 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,991 | △8,933 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,100 | △1,300 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,845 | 3,054 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △12,406 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,816 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | - | △11,759 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 29,505 | - | |||||||||
| その他の収入 | △16 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,443 | 103,367 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 900,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △900,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,077 | △2,833 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 6,589 | 1,602 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △123,957 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,866 | △44,110 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,354 | △169,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 160,987 | 77,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 896,895 | 1,057,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 米1 1,057,882 | 米1 1,135,245 | |||||||||
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