有価証券報告書-第31期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 105,388 | 188,996 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,892 | 10,914 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △12,353 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △320 | 150 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 35,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △268 | △308 | |||||||||
| 支払利息 | 59 | 391 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,380 | △31,750 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,492 | 9,753 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,196 | 66,879 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,955 | 6,658 | |||||||||
| その他 | 22,663 | △4,232 | |||||||||
| 小計 | 124,301 | 270,100 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 264 | |||||||||
| 利息の支払額 | △59 | △391 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △87,144 | △19,187 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,335 | 250,785 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △59,000 | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 9,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,811 | △1,501 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,094 | △5,991 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,010 | △4,100 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,950 | 2,845 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △93 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,816 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,287 | - | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 29,505 | |||||||||
| その他の収入 | 2 | △16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,344 | △68,443 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △2,077 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 6,589 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,951 | △25,866 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,951 | △21,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △56,960 | 160,987 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 953,856 | 896,895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 896,895 | ※1 1,057,882 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
