有価証券報告書-第29期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 102,580 | 183,399 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,669 | 14,415 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △6,122 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △326 | 413 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △134 | △190 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,278 | △157,224 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,965 | △8,377 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31,443 | 231,518 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,658 | △1,636 | |||||||||
| その他 | 6,544 | △3,754 | |||||||||
| 小計 | 159,749 | 252,441 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 158 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △35,429 | △59,818 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,457 | 192,781 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,230 | △16,876 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,666 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4,370 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,141 | △2,313 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,800 | △5,330 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 720 | 2,250 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △308 | △18,416 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 7,280 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | - | △1,100 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,287 | △4,287 | |||||||||
| その他の収入 | - | 160 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,047 | △36,336 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 236,172 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 236,172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,409 | 392,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 449,829 | 561,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 561,239 | ※1 953,856 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
