有価証券報告書-第26期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 2,901,627 | 2,901,661 | 0.47 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 605,036 | 1,030,000 | 0.52 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 56,114 | 47,560 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,142,500 | 3,362,500 | 0.54 | 2025年3月~ 2028年4月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 43,283 | 45,248 | - | 2022年4月~ 2026年2月 |
合計 | 4,748,561 | 7,386,970 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 200,000 |
リース債務 | 30,760 | 11,545 | 1,535 | 1,407 |