平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,236 | -237,386 |
| 減価償却費 | 87,869 | 89,169 |
| のれん償却額 | 2,379 | 2,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 1,302 |
| 減損損失 | 744 | － |
| 補助金収入 | -2,526 | -1,426 |
| 固定資産圧縮損 | 395 | 669 |
| 事業構造改善費用 | － | 142,260 |
| 支払利息 | 2,761 | 2,511 |
| 為替差損益（△は益） | 3,318 | 3,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,344 | -2,141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,094 | 14,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,292 | 42,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,236 | 42,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,880 | -82,305 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,457 | 50,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7 | 3,386 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 560 | -14,407 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 105 | -206 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,507 | -51,108 |
| その他 | 97 | -749 |
| 小計 | 117,028 | 5,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 125 |
| 利息の支払額 | -2,792 | -2,500 |
| 法人税等の支払額 | -2,788 | -3,829 |
| 法人税等の還付額 | 435 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,004 | -754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -133,412 | -49,494 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,139 | 3,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,750 | -6,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,281 | － |
| 補助金の受取額 | 2,126 | 1,026 |
| その他 | 22 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,592 | -53,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,081 | 73,383 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,671 | － |
| 社債の発行による収入 | 45,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35,772 | -20,519 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,503 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,478 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,663 | 52,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,094 | -329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,170 | -1,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,247 | 80,866 |