有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 16,742 | -8,267 |
減価償却費 | 62,126 | 68,637 |
のれん償却額 | 2,067 | 2,217 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35 | 1,955 |
たな卸資産評価損 | 2,330 | - |
補助金収入 | - | -13,475 |
固定資産圧縮損 | - | 11,926 |
事業構造改善費用 | - | 9,548 |
支払利息 | 2,815 | 2,686 |
為替差損益(△は益) | -9,343 | -12,468 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -22,541 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,236 | -116 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,000 | -37,014 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,797 | -16,235 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,007 | 91,606 |
未収入金の増減額(△は増加) | 21,999 | -39,831 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,549 | 7,070 |
未払費用の増減額(△は減少) | -4,326 | 5,543 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 12,718 | 8,589 |
前受金の増減額(△は減少) | -19,883 | -1,546 |
その他 | 6,577 | -962 |
小計 | 48,130 | 79,862 |
利息及び配当金の受取額 | 97 | 212 |
利息の支払額 | -2,809 | -2,689 |
法人税等の支払額 | -4,466 | -4,889 |
法人税等の還付額 | 837 | 824 |
和解金の支払額 | -2,083 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,707 | 73,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -121,477 | -108,429 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -2,700 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,101 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 76 |
補助金の受取額 | - | 13,475 |
その他 | -336 | 1,230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,915 | -96,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,254 | -4,757 |
長期借入金の返済による支出 | -8,834 | -9,789 |
リース債務の返済による支出 | -19,609 | -24,969 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 57,713 | 18,871 |
株式の発行による収入 | 122,733 | - |
自己株式の処分による収入 | 288 | 225 |
その他 | -4,556 | -4,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,990 | -24,971 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,752 | 1,249 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,534 | -46,747 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,390 | 94,643 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46,331 | - |