有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,742 | -8,267 |
| 減価償却費 | 62,126 | 68,637 |
| のれん償却額 | 2,067 | 2,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 1,955 |
| たな卸資産評価損 | 2,330 | － |
| 補助金収入 | － | -13,475 |
| 固定資産圧縮損 | － | 11,926 |
| 事業構造改善費用 | － | 9,548 |
| 支払利息 | 2,815 | 2,686 |
| 為替差損益（△は益） | -9,343 | -12,468 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,541 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,236 | -116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,000 | -37,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,797 | -16,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,007 | 91,606 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,999 | -39,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,549 | 7,070 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,326 | 5,543 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,718 | 8,589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,883 | -1,546 |
| その他 | 6,577 | -962 |
| 小計 | 48,130 | 79,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 212 |
| 利息の支払額 | -2,809 | -2,689 |
| 法人税等の支払額 | -4,466 | -4,889 |
| 法人税等の還付額 | 837 | 824 |
| 和解金の支払額 | -2,083 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,707 | 73,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -121,477 | -108,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,101 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 76 |
| 補助金の受取額 | － | 13,475 |
| その他 | -336 | 1,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,915 | -96,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,254 | -4,757 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,834 | -9,789 |
| リース債務の返済による支出 | -19,609 | -24,969 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 57,713 | 18,871 |
| 株式の発行による収入 | 122,733 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 288 | 225 |
| その他 | -4,556 | -4,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,990 | -24,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,752 | 1,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,534 | -46,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,390 | 94,643 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46,331 | － |