有価証券報告書-第28期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

2 当座貸越契約
(1)当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)		当連結会計年度 (平成29年12月31日)
当座貸越極度額	500	百万円	500	百万円
借入実行残高	399	〃	422	〃
差引額	101	百万円	78	百万円

(2)当社は、高額商品購入資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行とタームアウトオプション付コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)		当連結会計年度 (平成29年12月31日)
当座貸越極度額	-	百万円	3,000	百万円
借入実行残高	-	〃	1,998	〃
差引額	-	百万円	1,002	百万円