有価証券報告書-第34期(2023/01/01-2023/12/31)

※2 当座貸越契約
(1)当社は、商品仕入のための資金調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年12月31日)		当連結会計年度 (2023年12月31日)
当座貸越極度額	2,000	百万円	6,000	百万円
借入実行残高	1,268	〃	2,688	〃
差引額	731	百万円	3,311	百万円

(2)当社は、商品仕入のための資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段の確保を目的として取引銀行1行とコミットメント期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年12月31日)		当連結会計年度 (2023年12月31日)
当座貸越極度額	-	百万円	500	百万円
借入実行残高	-	〃	320	〃
差引額	-	百万円	180	百万円