有価証券報告書-第26期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 1,000,000 | 千円 | 1,200,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 630,200 | 〃 | 778,900 | 〃 |
| 差引額 | 369,800 | 千円 | 421,100 | 千円 |