有価証券報告書-第15期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,796 | 3,217 |
| 減価償却費 | 991 | 1,126 |
| のれん償却額 | 682 | 730 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 無形固定資産除却損 | - | 3 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | 20 |
| 減損損失 | 4 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1 | △5 |
| 受取保険金 | △0 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △50 |
| 株式報酬費用 | 49 | 55 |
| 為替差損益(△は益) | △49 | 42 |
| 支払利息 | 207 | 183 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | △94 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 35 | △57 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,412 | △462 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △75 | 811 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △895 | △18 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △93 | 138 |
| その他 | 262 | △383 |
| 小計 | 3,538 | 5,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 58 |
| 利息の支払額 | △213 | △188 |
| 法人税等の支払額 | △1,574 | △1,370 |
| 保険金の受取額 | 0 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,789 | 3,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △80 | △282 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △397 | △485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △122 | △56 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △49 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △25 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 48 |
| その他 | 8 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △585 | △555 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,614 | 693 |
| 長期借入れによる収入 | 9 | 2,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,333 | △4,141 |
| リース債務の返済による支出 | △196 | △221 |
| 株式の発行による収入 | - | 41 |
| 自己株式の取得による支出 | △600 | △252 |
| 配当金の支払額 | △474 | △565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △89 | △82 |
| その他 | 18 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,052 | △2,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 344 | 765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,371 | 3,716 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,716 | 4,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
