有価証券報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,269 | 3,378 |
| 減価償却費 | 825 | 864 |
| のれん償却額 | 591 | 620 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △234 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △78 | - |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △17 |
| 減損損失 | 8 | 19 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 18 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △7 | △3 |
| 受取保険金 | △29 | △39 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △19 |
| 株式報酬費用 | 22 | 32 |
| 為替差損益(△は益) | 10 | △0 |
| 支払利息 | 171 | 182 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △121 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 1 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △22 | 22 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 204 | △306 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △429 | △1,698 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 996 | △216 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13 | △43 |
| その他 | 131 | △330 |
| 小計 | 4,320 | 2,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 3 |
| 利息の支払額 | △173 | △153 |
| 損害賠償金の支払額 | △25 | - |
| 法人税等の支払額 | △570 | △1,048 |
| 保険金の受取額 | 29 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,603 | 1,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △390 | △106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 476 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △259 | △288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △146 | △120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △73 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12 | - |
| 事業譲渡による収入 | 234 | - |
| その他 | 0 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 221 | △569 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,801 | 811 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,416 | △3,045 |
| リース債務の返済による支出 | △146 | △171 |
| 自己株式の取得による支出 | △299 | △0 |
| 配当金の支払額 | △215 | △237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △55 | △64 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,936 | △1,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12 | △143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,527 | 3,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,514 | ※1 3,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
