訂正有価証券報告書-第6期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 546 | 1,037 |
| 減損損失 | - | 66 |
| 減価償却費 | 137 | 246 |
| のれん償却額 | 174 | 181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △15 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △307 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 272 | △23 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 58 | 2 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 27 | △36 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | △10 | △5 |
| 製品返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | 33 | △33 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △21 |
| 支払利息 | 33 | 28 |
| 為替差損益(△は益) | △14 | 0 |
| 株式公開費用 | 19 | - |
| 株式交付費 | 4 | - |
| 事務所移転費用 | 8 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 288 | △312 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △161 | △114 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 72 | △85 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △167 | △5 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 94 | △74 |
| その他 | △58 | 139 |
| 小計 | 1,012 | 990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 21 |
| 利息の支払額 | △32 | △28 |
| 事務所移転費用の支払額 | △8 | - |
| 法人税等の支払額 | △336 | △164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665 | 819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 10 | △26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △251 | △181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △150 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △20 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | △115 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - |
| 敷金の差入による支出 | △39 | △2 |
| その他 | 1 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △453 | △391 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,500 | 305 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △295 | △284 |
| リース債務の返済による支出 | △7 | △8 |
| 自己株式の取得による支出 | △250 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 388 | - |
| 配当金の支払額 | - | △147 |
| 株式公開費用の支出額 | △19 | - |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △684 | △35 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | △15 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △436 | 376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,619 | 1,183 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 52 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,183 | ※ 1,612 |
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