訂正有価証券報告書-第10期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,739 | 475 |
| 減価償却費 | 306 | 912 |
| のれん償却額 | 105 | 572 |
| 減損損失 | - | 114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 13 |
| 退職給付費用 | - | 16 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △8 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △3 | 1 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | △6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △27 |
| 支払利息 | 41 | 234 |
| 支払手数料 | - | 76 |
| 為替差損益(△は益) | △15 | 19 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 13 |
| 受取技術料 | △0 | △42 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △4 |
| 関係会社株式評価損 | 1 | - |
| 損害賠償金 | - | 156 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △110 | △11 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,106 | 906 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △347 | △41 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 136 | △80 |
| その他 | △522 | 24 |
| 小計 | 174 | 3,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 27 |
| 利息の支払額 | △42 | △234 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △19 |
| 退職費用の支払額 | - | △16 |
| 法人税等の支払額 | △644 | △725 |
| 受取技術料の受取額 | 0 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △487 | 2,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 116 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △243 | △426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △203 | △0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △35 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | △50 | - |
| 敷金の差入による支出 | △2 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △9,542 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 29 | - |
| その他 | 8 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,933 | △464 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,319 | △6,625 |
| 長期借入れによる収入 | 28 | 7,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42 | △1,800 |
| リース債務の返済による支出 | △4 | △145 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △194 | △216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △48 |
| その他 | - | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,093 | △893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | △17 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 662 | 1,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,632 | 2,294 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 17 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,294 | ※1 3,328 |