有価証券報告書-第2期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,700 | 3,371 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,492 | 2,096 | |||||||||
| 減損損失 | 38 | 400 | |||||||||
| のれん償却額 | 2 | 2 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 40 | △78 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 89 | 35 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | 58 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △91 | 24 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △93 | △141 | |||||||||
| 支払利息 | 230 | 291 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | ― | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △51 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | 13 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4 | ― | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | △29 | △330 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 63 | 111 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 40 | 18 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,445 | 6,599 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △637 | 60 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | ― | △3 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 167 | ― | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 563 | △2,957 | |||||||||
| その他 | 286 | △2,859 | |||||||||
| 小計 | 1,392 | 6,714 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △216 | △590 | |||||||||
| 債務保証履行による支払額 | ― | △67 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176 | 6,056 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,831 | △3,841 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 189 | 1,035 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △27 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △107 | △286 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 260 | 598 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △249 | △552 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 541 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 144 | |||||||||
| その他 | △51 | 352 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,484 | △2,017 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △407 | 3,462 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,070 | 550 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,422 | △7,022 | |||||||||
| 利息の支払額 | △231 | △299 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △330 | △591 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △75 | △96 | |||||||||
| その他 | △0 | △400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 600 | △4,397 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 292 | △358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,120 | 2,178 | |||||||||
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 765 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,178 | ※1 1,819 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
