有価証券報告書-第1期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,428 |
| 減価償却費 | 1,937 |
| のれん償却額 | 503 |
| 負ののれん発生益 | △22,301 |
| 減損損失 | 5,798 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 460 |
| 事業構造改善費用 | 5,118 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 97 |
| 返品引当金の増減額(△は減少) | △232 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △359 |
| 受取利息及び受取配当金 | △166 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △287 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △384 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 812 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,545 |
| その他 | 1,012 |
| 小計 | 8,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 |
| 利息の支払額 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △1,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1,456 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △758 |
| 出資金の分配による収入 | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※3 1,919 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △1,683 |
| その他 | 622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,612 |
| 社債の償還による支出 | △568 |
| 自己株式の取得による支出 | △36 |
| 自己株式の売却による収入 | 35 |
| 配当金の支払額 | △408 |
| その他 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 981 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,883 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 24,242 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △6 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 59,201 |