有価証券報告書-第7期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,499 | 14,256 |
| 減価償却費 | 4,787 | 4,461 |
| のれん償却額 | 73 | 68 |
| 減損損失 | 1,607 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 471 | 391 |
| 返品引当金の増減額(△は減少) | △730 | △114 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △246 | 927 |
| 受取利息及び受取配当金 | △710 | △597 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △209 | 86 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | △695 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,606 | △184 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,386 | △3,522 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △161 | △1,818 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,423 | 707 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 658 | 1,793 |
| その他 | 646 | 2,901 |
| 小計 | 20,041 | 18,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 920 | 838 |
| 利息の支払額 | △98 | △96 |
| 法人税等の支払額 | △4,347 | △3,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,516 | 15,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △19,360 | 13,893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,601 | △17,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,370 | 423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,779 | △3,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △168 | △885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,354 | 150 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 691 |
| その他 | 276 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,908 | △5,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 125 | △39 |
| 長期借入金の返済による支出 | △57 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 9,955 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 156 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,003 | △15 |
| 配当金の支払額 | △1,297 | △1,888 |
| その他 | △283 | △128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,359 | 7,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △220 | △98 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,971 | 17,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,123 | 38,151 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,151 | ※1 55,887 |