有価証券報告書-第8期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,256 | 19,458 |
| 減価償却費 | 4,461 | 5,723 |
| のれん償却額 | 68 | 379 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 391 | 14 |
| 返品引当金の増減額(△は減少) | △114 | - |
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | △822 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 927 | 655 |
| 受取利息及び受取配当金 | △597 | △512 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 86 | △463 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | △695 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,522 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △569 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,818 | △2,785 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 707 | 1,161 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,793 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 1,169 |
| その他 | 2,747 | 3,122 |
| 小計 | 18,691 | 26,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 838 | 766 |
| 利息の支払額 | △96 | △102 |
| 法人税等の支払額 | △3,847 | △5,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,586 | 21,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 13,893 | △1,585 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,030 | △2,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,259 | △3,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △885 | △743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 149 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 691 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | - | △184 |
| その他 | 509 | △322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,931 | △7,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △39 | △218 |
| 長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △10,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,955 | 29,867 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | 504 |
| 配当金の支払額 | △1,888 | △3,289 |
| その他 | △144 | △173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,933 | 26,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △98 | 1,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,490 | 41,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,151 | 55,887 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 245 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 55,887 | ※1 97,579 |