有価証券報告書-第19期(2022/10/01-2023/09/30)

22.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)

(単位:千円)
	10月1日	キャッシュ・ フロー	非資金取引		9月30日
			償却原価法 による増加	企業結合 による増加
転換社債型新株予約権付社債	-	-	-	-	-
短期借入金	200,000	△200,000	-	-	-
長期借入金	37,980	172,092	-	-	210,072
リース負債	98,063	△28,198	-	-	69,864
合計	336,043	△56,106	-	-	279,936

当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)

(単位:千円)
	10月1日	キャッシュ・ フロー	非資金取引		9月30日
			償却原価法 による増加	企業結合 による増加
転換社債型新株予約権付社債(注)	-	191,247	352	-	191,599
短期借入金	-	31,805	-	72,837	104,642
長期借入金	210,072	△70,784	-	-	139,288
リース負債	69,864	△26,874	-	-	42,990
合計	279,936	125,394	352	72,837	478,520

(注)連結キャッシュ・フロー計算書「社債の発行による収入」の金額196,917千円と、キャッシュフロー金額191,247円の差額5,670千円は、デリバティブ負債の認識によるものであります。