有価証券報告書-第20期(2023/10/01-2024/09/30)

22.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)

(単位:千円)
	2022年 10月1日	キャッシュ・ フロー	非資金取引		2023年 9月30日
			償却原価法 による増加	企業結合 による増加
転換社債型新株予約権付社債(注)	-	191,247	352	-	191,599
短期借入金	-	31,805	-	72,837	104,642
長期借入金	210,072	△70,784	-	-	139,288
リース負債	69,864	△26,874	-	-	42,990
合計	279,936	125,394	352	72,837	478,520

(注)連結キャッシュ・フロー計算書「社債の発行による収入」の金額196,917千円と、キャッシュ・フロー金額191,247円の差額5,670千円は、デリバティブ負債の認識によるものであります。
当連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)

(単位:千円)
	2023年 10月1日	キャッシュ・ フロー	非資金取引			2024年 9月30日
			新規契約	債務免除	償却原価法 による増加
転換社債型新株予約権付社債	191,599	△160,000	-	-	15,507	47,107
短期借入金	104,642	494,000	-	△47,446	-	551,196
長期借入金	139,288	8,216	-	-	-	147,504
リース負債	42,990	△25,871	18,809	-	-	35,928
合計	478,520	316,344	18,809	△47,446	15,507	781,736