有価証券報告書-第21期(2024/10/01-2025/09/30)

21.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)

(単位:千円)
	2023年 10月1日	キャッシュ・ フロー	非資金取引			2024年 9月30日
			リース契約の締結や変更等による増減	債務免除	償却原価法 による増加
転換社債型新株予約権付社債	191,599	△160,000	-	-	15,507	47,107
短期借入金	104,642	494,000	-	△47,446	-	551,196
長期借入金	139,288	8,216	-	-	-	147,504
リース負債	42,990	△25,871	18,809	-	-	35,928
合計	478,520	316,344	18,809	△47,446	15,507	781,736

当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)

(単位:千円)
	2024年 10月1日	キャッシュ・ フロー	非資金取引			2025年 9月30日
			リース契約の締結や変更等による増減	償却原価法 による増加	その他
転換社債型新株予約権付社債(注)	47,107	-	-	2,892	△50,000	-
短期借入金	551,196	578,803	-	-	-	1,130,000
長期借入金	147,504	25,824	-	-	-	173,328
リース負債	35,928	△31,840	51,787	-	-	55,875
合計	781,736	572,786	51,787	2,892	△50,000	1,359,203

(注)非資金取引のその他の内容は、新株予約権の権利行使によるものであります。