有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2014年8月20日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -210,881 | 208,545 |
減価償却費 | 11,994 | |
為替差損益(△は益) | -16 | |
受取利息 | -157 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -49,440 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,095 | |
未収入金の増減額(△は増加) | -15,316 | |
前受金の増減額(△は減少) | 99,000 | |
未払金の増減額(△は減少) | 4,657 | |
その他 | -3,681 | |
小計 | -161,745 | |
利息の受取額 | 157 | |
法人税等の支払額 | -936 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,525 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -36,557 | |
無形固定資産の取得による支出 | -320 | |
定期預金の預入による支出 | - | |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,122 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,500 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,500 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -97,885 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,965 |