四半期報告書-第19期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △587,882 | △767,064 |
| 減価償却費 | 13,371 | 6,714 |
| 受取利息 | △137 | △64 |
| 為替差損益(△は益) | 2,936 | △1,744 |
| 株式交付費 | 20,414 | 650 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 108,830 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,548 | △486 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △66,746 | △38,939 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 86,875 | 78,000 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 118,422 | 88,343 |
| その他 | 46,472 | 4,849 |
| 小計 | △254,895 | △629,741 |
| 利息の受取額 | 381 | 989 |
| 法人税等の支払額 | △1,079 | △1,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △255,593 | △629,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,027 | △2,311 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △2,300,022 | 499,987 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401,790 | - |
| その他 | 150 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,899,109 | 497,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,988,530 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,988,530 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,936 | 1,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,830,891 | △130,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,199,938 | 3,338,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,030,829 | ※ 3,207,546 |
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