四半期報告書-第20期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △767,064 | △878,056 |
| 減価償却費 | 6,714 | 80 |
| 受取利息 | △64 | △338 |
| 為替差損益(△は益) | △1,744 | △29,589 |
| 株式交付費 | 650 | - |
| 株式報酬費用 | - | 3,111 |
| 新株予約権戻入益 | - | △673 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △914 | △442 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △486 | 291 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △38,939 | 53,717 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 78,000 | 65,233 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 88,343 | △89,099 |
| その他 | 5,763 | 16,980 |
| 小計 | △629,741 | △858,786 |
| 利息の受取額 | 989 | 781 |
| 法人税等の支払額 | △1,159 | △1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △629,911 | △859,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,311 | △22,969 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 499,987 | 500,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 497,676 | 477,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,744 | 29,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △130,491 | △352,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,338,038 | 2,901,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,207,546 | ※ 2,549,352 |
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